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标题 关于2017年财政决算(草案)的报告 发文单位 财政局 成文时间 2018-07-26
文 号 公文类型 通知 发布日期 2018-07-26
关于2017年财政决算(草案)的报告
文章来源:财政局  更新时间:2018-07-26

 

关于2017年财政决算(草案)的报告

   

 2018年7月9日在紫阳县十八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

紫阳县财政局局长 储成斌

 

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,现将我县2017年财政决算(草案)报告如下:

    一、2017年财政决算情况

   (一)一般公共预算收支决算情况

    1、一般公共预算收入决算情况

全县一般公共预算收入总计272843万元,完成调整预算266893万元的102.2%。其中:一般公共预算收入完成12056万元,占调整预算12050万元的100%;上级各项补助235852万元,地方政府债券收入16000万元,调入资金3000万元,上年滚存结余5935万元。

2、一般公共预算支出决算情况

全县一般公共财政预算支出265788万元,完成调整预算260891万元的101.9%,比上年增长16.9%,增支38478万元。其中:县本级支出129130万元,占调整预算129620万元的99.6%,比上年增长10.8%,增支12605万元;上级专款支出136658万元,占调整预算131271万元的104.1%,比上年增长23.3%,增支25873万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

全县一般公共预算收入完成12056万元,省市对我县的各项补助收入235852万元,上年结余5935万元,调入资金3000万元,地方政府债券收入16000万元,当年收入总计272843万元。  

全县一般公共预算支出265788万元,上解上级支出 772万元,地方政府债券还本支出4750万元,调出资金293万元,当年支出总计271603万元。

全县一般公共预算收支相抵,累计结余1240万元下半年省财政厅将对我县2017年财政决算审定后下达正式批复,以上决算数据可能还会有所变化,我们将再向人大常委会专题报告。

(二)政府性基金预算收支情况

全县政府性基金预算收入总计5499万元,完成调整预算的142.5%。其中:本级政府性基金预算收入完成2459万元(新型墙体材料专项基金收入3万元、城市公用事业附加收入41万元、城市基础设施配套费收入34万元、国有土地使用权出让收入2381万元);上级各项政府性基金补助2683万元,调入资金293万元,上年结余收入64万元。

全县政府性基金预算支出总计5049万元,完成调整预算的135.7%。其中:县本级政府性基金预算支出2366万元(公共区域路灯亮化及电费支出41万元、城市公共设施维护支出30万元、征地和拆迁补偿支出2165万元、专项债券付息130万元);上级政府性基金专款支出2683万元(大中型水库移民后期扶持支出1230万元、城乡社区支出505万元、农林水支出180万元、彩票公益金支出768万元)。

全县政府性基金预算收支决算结果:2017年政府性基金预算收入5499万元,政府性基金预算支出5049万元,上解上级支出450万元(安康机场建设450万元)。收支相抵后无结余。

(三)社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金包括失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城镇职工医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城乡居民社会养老保险基金。2017年社会保险基金预算收入30019万元,完成年预算的98.1%,上年结余22520万元,收入总计52539万元。2017年社会保险基金预算支出28452万元,完成年预算的104.3%,年末收支结余24087万元。

二、2017年有关情况的说明

    (一)结转资金的使用情况。2017年一般公共预算结转结余资金1240万元,已结转安排到2018年财政预算中使用。

(二)政府举借债务情况。2017年年初我县政府性债务余额累计99129万元,通过委托上级发行债券获得政府债券资金16000万元(新增一般债券13000万元,置换债券3000万元)。我们严格按照预算法的要求,将地方政府债务纳入预算管理,置换债券按照政府债务管理规定,用于置换存量债务:1置换县医院原综合住院楼建设贷款1000万元;(2)置换县文体中心工程欠账1000万元;3)置换县水利局水利工程欠账1000万元。新增债券全部用于民生项目和重点项目,其中:用于脱贫攻坚基础设施建设5140万元,高速路引线、桑瓦路、文笔山至青中公路等2500万元,义务教育均衡县创建5360万元。2017年各镇各部门通过自身努力积极消化存量债务3210万元。另外,2017年上级财政通过结算,扣还我县2012年、2014年地方债券共计1750万元。截止2017年年底我县债务余额为107169万元。

(三)2017年转移支付执行情况。2017年上级财政下达我县转移支付资金收入233385万元,较上年增加37407万元。其中一般性转移支付92613万元,较上年增加9728万元;专项转移支付140772万元,较上年增加27679万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付55365万元,重点生态功能区转移支付7786万元。2017年我县坚持财力向民生、重点项目倾斜,其中民生支出达225616万元,占财政总支出的84.9%。重点生态功能区转移支付7786万元,全部用于了环境保护方面。

    (四)2017年县本级预算周转金1302万元,当年未发生变化;2017年未安排预算稳定调节基金,预算稳定调节基金累计结余10942万元。

    (五)2017年“三公”经费执行情况。2017年我县牢固树立过紧日子的思想,积极压减一般性支出,2017年“三公”经费支出1683万元,较上年下降5%,其中:招待费770万元公车购置及运行维护费908万元

 (六)预算绩效工作开展情况。按照中、省、市有关深化预算管理制度改革要求和精神,强化预绩效管理改革,提高财政资金使用效益及资金支出责任和效率意识,对未设立绩效目标或绩效目标不明确的项目支出申请,一律退回部门和单位,实现项目支出绩效目标管理全面覆盖,在县级部门与乡镇全面开展项目支出绩效自评,对重大项目和政策措施实施重点评价,并逐步加大绩效信息公开力度,推进重点项目绩效目标、绩效评价结果及时向社会公开。

(七)预算决议落实情况。2017年财政收支预算经县人民代表大会审议通过后,我们在规定的时间内将预算下达到各预算单位,在预算执行过程中严格按照预算办理各项支出。

三、2017年财政工作主要特点及存在问题

(一)主要特点

1、加强财政收入征管,收入质量显著提高。近两年,中省市对地方财政收入管理提出了新要求,要求各级财政切实提高财政收入质量,增强财政收入增长的可持续性,同时把税收占比纳入年度目标考核。加强财政收入征管的同时,不断向省市财政部门沟通汇报我县财政收入状况,得到省市财政部门的理解和认可,两年累计调减年度财政收入目标基数11000万元,持续调整优化财政收入结构,提质量、挤水分。2017年一般公共预算收入累计完成12056万元,其中税收收入累计完成7611万元,税收占比达63.13%,较上年提高21.79个百分点,是自2008年以来财政收入质量最好的一年,在省财政管理绩效考核中赢得高分,获得了高额奖励,争取到更多的转移支付资金,为增强县级财力保障奠定了坚实基础。

2、强化财政管理,提高资金使用效益。一是加快推进财政管理制度建设步伐。结合我县实际,先后制定出台了《政府性投资项目资金管理办法》《财政投资评审管理办法》《财政支出绩效管理办法》和《统筹整合财政涉农资金管理办法》。重新修订了《紫阳县财政专项资金审批管理制度》,按照3.5.5的时间节点加快专项资金拨付,拨付和清算的速度较以前年度明显加快。二是大力盘活财政存量资金。根据省市关于做好盘活财政存量资金工作的要求,全年盘活两年及两年以上财政专项资金和县本级安排的部门预算资金21106.6万元,有效的弥补了财政收支缺口,保障了全县脱贫攻坚、义务教育均衡县创建等重点工作任务的完成。三是统筹解决乡镇财审所人员结构老化,力量不足的问题。针对财政部门特别是镇财审所在脱贫攻坚工作中承担的财政资金使用监管等艰巨职责任务,与干部队伍年龄整体偏大、知识结构老化、人员严重不足等现状形成的突出矛盾,通过调整优化人员、统筹人员招录、配备办公设备和强化业务管理四项措施,大力夯实财政基层基础工作,充分发挥基层财审所就近就地监管的优势,进一步加快了扶贫资金支出进度,有效杜绝了违法违规违纪现象的发生,促进了脱贫攻坚扶贫资金监督管理和水平提升。

3、加强涉农资金整合,奋力助推脱贫攻坚。始终以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局,坚持目标导向和问题导向,聚焦精准施策和精准推进,确保全县脱贫攻坚工作取得阶段性成效。一是统筹整合财政涉农资金。依据脱贫攻坚规划,编制了《紫阳县2017年统筹整合财政涉农资金方案》,按照“大类间打通,跨类别使用、跨年度预算平衡”的原则,严格对标中央20项、省级35项、市级9项资金,将分散在各个渠道、各个部门的涉农资金实行无条件整合,做到全县一盘棋,实现了应整尽整,为全县顺利开展脱贫攻坚工作提供了资金保障该项工作推进力度大,成效显著,得到省级部门的高度认可,一次性给予我县涉农资金试点工作成效奖励400万元。2017年全年累计统筹整合财政涉农资金26015.77万元,整合率为100%,超市政府下达任务52.9个百分点,其中:县本级预算安排3020万元,比上年增长20.8%,上级专款整合20975.77万元。安排产业发展资金18119.77万元,占69.6%,安排基础设施建设项目资金7896万元,占30.4%。全年实际支出25100万元,进度达到96.5%;二是撬动政策性金融机构融资贷款。通过设立风险补偿金,撬动金融机构发放小额贴息贷款2.19亿元,全力支持贫困群众发展产业增收脱贫;三是实行专户管理、落实主体责任、建立长效机制、强化监督检查和夯实基层基础五项强有力措施,切实加强扶贫资金管理,提高资金使用效益,确保了扶贫资金“监督不断链、去向不模糊、使用更精准”。

    (二)主要问题

    1、财政增收乏力自给能力弱。我县固定税源严重不足,加之县域骨干企业财政贡献能力弱,且国家“放管服”政策落实力度加大,导致财政收入基础进一步削弱,收入增长乏力,国家减税降费政策导致我县地方一般公共预算收入总量减少,财政自给能力弱。

2、财政收支矛盾依然严峻。一方面财政增收压力巨大,另一方面追赶超越、脱贫攻坚等重点工作需要及教育、社保等刚性支出不断增加,致使财政保民生、保重点及支持经济社会发展的担子愈发沉重。2017年全县民生支出225616万元,占财政总支出的84.9%。在保证各项重点支出需要上,紧紧围绕县委、县政府确定的20项重点工作,全力追赶超越,大力支持脱贫攻坚、义务教育均衡县及食品安全示范县创建、环境保护、两个园区、541国道、电子商务、文化旅游、城镇建设、美丽乡村、综合整治、社会管理、双创等各项重点建设,支持县域经济和社会事业追赶超越发展;同时,着力保障改善民生,力促基本公共卫生服务均等化,重大公共卫生服务开展。认真落实建档立卡贫困人口医疗保障制度,全额资助建档立卡贫困户参合,提高贫困人口健康保障水平。2018年随着三大攻坚战的推进,一方面政府性债务管理更严格、更规范,想举债搞建设很艰难;另一方面,脱贫攻坚、生态环保资金保障需求缺口巨大,以及干部职工的增资、调资,各项民生配套等刚性需求,要实现年度收支平衡压力更大。

3、项目进度影响资金支付。实行新修定的《紫阳县财政专项资金拨付审批管理办法》后,财政资金拨付速度虽较以前年度加快,但受项目前期工作安排滞后,项目建设进度较慢等具体原因,项目资金难以及时形成实际支付。

4、单位财务基础管理薄弱。各镇各部门财务人员业务素质参差不齐,部分人员知识欠缺,方法落后,管理水平有待提高。镇财审所职能严重弱化,主要是受体制影响、人员力量严重不足,且年龄老化等因素,财政监管职能弱化,难以担当当前形势下的财政财务的要求和标准。

    主任、各位副主任、各位委员,2018年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将在县委的坚强领导,在县人大的监督支持下,充分发挥财政职能作用,为我县经济发展和社会进步做出新的贡献。

2017年财政决算相关表格.xls